基金仓位近期首超80% 加仓品种独具慧眼
基金仓位近期首超80% 加仓品种独具慧眼 更新时间：2010-8-17 0:09:09 此信息共有3页 [第1页] [第2页] [第3页] 导读： 基金仓位近期首超80% 新基金公司扩容潮到来 十家公司将成立或筹 中报解密83基金调研股 化工机械房地产占三成 223只基金提前潜伏51牛股 八成精准择时 同门基金现身220只股票 华夏 易方达 汇添富抱团有术 基金隐性重仓股暗藏升 加仓品种独具慧眼 5只个股被基金大满贯 半年报泄露基金足迹甚少调研地产股 众基金搭上洪都航空暴赚五成 10只基金押宝棕榈园林成功 易方达占3席 中报定心 销售旺季将至 基金14亿元增仓万科 基金仓位近期首超80% 德圣研究中心昨日发布基金仓位监测报告，上周股票型基金的仓位首次超过80%，为近一季度最高，表明基金对下半年的资产配置策略更趋乐观。其中有25只基金一周加仓幅度超过10％，显示基金对于前期踏空之后，紧急补仓的心态。 测算数据显示，各类以股票为主要投资方向的主动型基金平均仓位继上周回升后继续上升，可比平均仓位为80.93%，比前周增加2.86%；偏股混合型基金加权平均仓位为74.64%，比前周增加1.86%；配置混合型基金加权平均仓位69.57%，比前周增加1.99%。测算期间沪深300指数下跌1.21%，扣除被动仓位变化因素后，各类偏股方向主动型基金增仓幅度略大，其中股票型基金主动增仓幅度超过3%。这在一定程度上反映出前周主动增仓的滞后效应。上周基金操作方向与前周一致，在市场大幅振荡中主动加仓态势显著。测算数据显示，扣除被动仓位变化后，222只基金主动增持幅度超过2%，其中91只基金主动增持超过5%，加仓基金数量及增仓幅度比前周均显著放大。另一方面，主动减持的基金数量有所增加，70只基金主动减仓幅度超过2%，其中有33只基金主动减仓幅度超过5%。相比前周，减仓基金数量和减仓幅度也有所加大。基金之间操作分化加大。 统计数据显示，基金仓位水平分布为：重仓基金数量占比24.39%，比前周下降0.8%；仓位较重的基金占比32.38%，比前周大幅增加7%；仓位中等的基金占比为22.13%，比前周下降12%；仓位较轻或轻仓基金占比21.11%，比前周增加7%。
新基金公司扩容潮到来 十家公司将成立或筹建 有业内人士分析，纽银梅隆基金的获批成立，可能会加速新基金公司的批量出现。那么还有哪些基金公司将成立或正在筹建呢？ 有些基金公司貌似筹办很久了，但是最新的审批进程就不太清楚了。一位基金公司的高管告诉记者。理财一周报记者收集资料后发现，目前有十家基金公司即将成立或正在筹建。 券商系基金成主导 1.浙商基金公司 浙商基金公司的股东分别是浙商证券有限责任公司、养生堂有限公司、通联资本管理有限公司、浙江浙大网新集团有限公司，浙商基金的注册资本为1亿元人民币，这4家股东各占25%股份。根据公开信息显示，浙商基金的掌门人将是原大成基金的副总经理周一烽。周一烽历任上海市社会科学院经济研究所宏观经济研究室副主任、上海企业发展研究所副所长、中泰信托投资有限责任公司副总裁、大成基金管理有限公司副总经理兼投资总监。 2010年7月8日，中国证监会有关部门负责人在接受采访时表示，浙商基金公司成立申请仍在审核过程中。 2.国金通用基金公司 国金通用基金管理有限公司是拟由国金证券、中国通用技术公司、恒生电子股份有限公司、苏州工业园区地产经营管理公司等4家股东共同发起设立的内资型基金管理公司。公司已于2008年11月正式进入中国证监会的审批程序。国金通用基金管理有限公司注册资本拟为1.6亿元人民币，总部设在北京金融街。 国金证券股份有限公司是一家资产质量优良、专业团队精干、创新能力突出、具有规范类资格的综合类上市证券公司，也是中国证券监督管理委员会核准的7家合规试点证券公司之一。 中国通用技术控股有限责任公司是国家投资组建的国有独资公司,于1998年3月正式成立,2000年被列为国有重要骨干企业。是中央直接管理的53家骨干中央企业之一、副部级中央企业。 3.富安达基金公司 富安达基金管理有限公司由南京证券有限责任公司、江苏交通控股有限公司、江苏开元股份有限公司、南京市河西新城区国有资产经营控股有限责任公司等4家单位共同发起设立，公司办公地点为上海浦东，注册资本1.6亿元人民币。近日中国证监会业已现场验收。 南京证券公司注册资本金为17.71亿元，净资产30余亿元，是全国唯一一家自成立以来连续18 年从未亏损、持续盈利、高额回报的证券公司。 根据公开资料显示，目前中信证券、国信证券、银河证券、招商证券等大券商纷纷拥有自己的基金公司，且发展势头均良好。中信证券目前100%控股华夏基金，国信证券控股鹏华基金，招商证券控股鹏华基金、银河证券控股银河基金。 4.财通基金公司 据财通证券介绍，财通基金公司注册资本暂定一亿元人民币，注册地为杭州市，发起人股东为财通证券有限责任公司、杭州市工业资产经营投资集团有限公司和浙江升华拜克生物股份有限公司，出资比例分别为40%、30%和30%。 财通证券有限责任公司的前身是成立于1993年5月的浙江财政证券公司，隶属于浙江省财政厅。2006年3月经中国证券业协会评审，成为浙江省内首家规范类证券公司，2006年12月，吸收合并天和证券经纪有限公司。2007 年6 月29 日, 省委、省政府明确公司为省直属国有企业，由省政府授权省国资委监管。2007年9月，公司控股浙江省永安期货经纪有限责任公司。 除此之外，前期有媒体报道，目前打算设立基金公司的中小券商还包括财富证券、方正证券、英大证券。 信托系基金再起航 1.平安大华基金公司 平安大华基金管理有限责任公司是由平安信托投资有限公司联合新加坡大华银行共同组建而成的中外合资基金管理公司,总部设在深圳。平安集团持有这家新公司75％的股份，新加坡大华银行将持有剩余25％的股份。平安信托是中国平安集团的控股子公司，主要从事财富管理业务，为个人客户、机构客户提供信托理财产品与服务。平安信托是国内注册资本最大的信托公司，并以优良的资产质量、积极的创新精神和优秀的管理水平被中国银监会评为A类/优秀级别。大华银行为新加坡第二大银行。 2.长安基金公司 2009年12月8日，西安国际信托投资有限公司与上海美特斯邦威服饰股份有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司三方在西安签订了《长安基金管理有限公司发起人及股东协议》，拟设立长安基金管理有限公司。 当日签订的《长安基金管理有限公司发起人及股东协议》显示：长安基金拟注册资本为人民币1亿元。西安信托以现金方式认缴注册资本4900万元，美邦服饰以现金方式认缴注册资本3300万元，兵装财务以现金方式认缴注册资本1800万元。经营范围涉及基金募集、基金销售、资产管理以及中国证监会许可的其他业务。和西部证券设立的纽银梅隆西部基金管理公司一样，长安基金管理公司也将设在上海市浦东新区。 西安国际信托有限公司于1986年经中国人民银行批准成立。1999年12月公司增资改制为有限责任公司，更名为西安国际信托投资有限公司。2002年4月，中国人民银行总行批准重新登记申请，公司获准单独保留。2008年2月经中国银行业监督管理委员会批准，公司换领新的金融许可证，同时更名为西安国际信托有限公司。 3.英杰华基金公司 根据媒体报道，由于东莞信托方面的资格出了些问题，筹备中的中英基金不得不宣告搁浅。 2008年，中英基金筹备组在浦东陆家嘴的花旗大厦挂牌。2009年4月，基本确认该公司注册资本为2亿元，由东莞信托与中粮集团有限公司、英国摩利基金管理有限公司共同出资设立，其中东莞信托占股30%。目前的局面是，英杰华决定在成立基金公司这件事情上抛开中粮集团从头再来，在花旗大厦，中英基金的名称悄然改成了英杰华合资基金管理有限公司。 英杰华保险成立于1696年，总部设在伦敦。经过300多年的发展，现在的英杰华已经成为英国最大的跨国保险集团。英杰华于1861年首次涉足国际市场，成功地在全球建立了庞大的业务网络。今天，作为全世界最具国际性的公司之一，英杰华的59000名员工在全世界30多个国家为2500多万客户提供服务。 银行系基金合资道路越走越宽 北京银行：北京银行正积极与加拿大丰业银行合作筹建一家合资基金公司。 北京银行，即原来的北京市商业银行，成立于1996年，是一家新型的股份制商业银行。在中国的北京、上海、天津、西安拥有136家营业网点。北京银行目前是中国第二大城市银行及北京地区第三大银行。丰业银行是北美最大的金融机构之一，至2005年7月为止其资产总额达3180亿加元。它也是加拿大最具国际化的银行。Scotiabank 集团在48个国家拥有44000名员工，通过由1800多家分公司和事务所组成的网络提供各种服务。 华夏银行：华夏银行公司董事会已经同意与英国F&C资产管理公司和第三方中方股东共同设立合资基金管理公司。 华夏银行成立于1992年10月，是一家全国性股份制商业银行，总行设在北京。1995年经中国人民银行批准开始进行股份制改造，改制变更为华夏银行股份有限公司。 英国F&C资产管理公司成立于1972年，其集团已有140年的历史，是一家英国老牌资产管理公司。F&C公司拥有300万私人和企业客户，管理超过1020亿欧元的资产。 兴业银行：兴业银行曾发布公告表示，将与法国外贸银行、厦门建发发起设立合资基金公司。 兴业银行,原名福建兴业银行，是总部位于中国福建省福州市的一家全国性股份制商业银行；是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一，2007年2月5日正式在上海证券交易所挂牌上市，注册资本50亿元。 法国外贸银行作为一家上市公司隶属于法国大众银行集团。集团业务范围涉及融资、投资和提供银行服务。它是首家金融互助机构。凭借其市场实力给予法国外贸银行的发展以有力的支持。 法国外贸银行在当今世界银行业享有独一无二的地位。作为批发银行，其业务的多样性及完整性结合高科技使传统银行业务得以提高。
中报解密83基金调研股 化工机械房地产占三成 截至上周末，有72只基金调研股跑赢7月以来上证综指，占比87% 中报解密83基金调研股 化工机械房地产占三成 截至8月14日，深市共有176家主板A股公司披露了半年报。《证券日报》基金周刊记者通过仔细翻阅这些公司半年报发现：基金对83家上市公司进行了实地调研，占比近半数，调研范围与去年相比扩大一倍。由于7月份以来被调研公司股价涨幅明显，持有这些股票的基金公司二季度以来净值增长率也明显超出同期同业水平。但有意思的是，大多数前往实地调研的基金却没有购入这些公司的股票，坐失良机。而一些未进行实地考察的基金却抢先增仓，获得不错收益。 基金最关注 化工、机械设备、房地产 据证券日报《基金周刊》记者观察，在已披露的深市176份半年报中，有83家公司的接待调研机构的名单里出现了基金的名字，且这些公司多是大规模公司，一些小的基金公司由于费用所限，很少进行实地调研。 在基金实地走访的83家公司中，多集中在化工、机械设备、房地产三大行业，其中化工业有13家公司、机械设备、房地产均有7家公司，三大行业集中了28家基金实地调研公司，占基金实地走访公司总数的1/3。可见，在上半年的调整行情中，三大行业最为基金看重。此外，在食品饮料、商业贸易、医药生物三行业，基金上半年实地走访均6家公司。值得注意的是，基金调研这些公司，不再局限在上市公司目前业绩，还对业绩具有增长潜力的公司进行实地走访。 在基金调研的化工行业上市公司中，辽通化工业绩最好。8月7日披露的2010年半年报显示，辽通化工累计实现营业收入103.09亿元，同比增573.67%。公司上半年共接待了四批基金公司的到访，涉及10家基金公司，均对公司十一五项目开工及运行情况进行实地考察。其中，3月4日，银华基金、鹏华基金、嘉实基金、华富基金、博实基金对公司进行实地调研；3月22日，华富基金到访；5月14日，国投瑞银、中欧基金、富国基金到访；5月19日，银华基金、华宝基金、中银基金实地考察。 除这些业绩优良的公司外，具有良好发展前景的绩差公司也未被基金放弃。山西三维、吉林化纤半年报业绩均亏损，但有中银基金实地调研山西三维，嘉实基金调研吉林化纤。 不过，有调研未必会有行动。事实上，基金对绩差公司还是采取回避的态度。山西三维、吉林化纤前十大股东均有3家属于基金，但实地调研的中银基金及嘉实基金均不在其中。 此外，基金实地调研的机械设备公司有徐工机械、威孚高科、秦川发展等，实地调研的房地产公司有福星股份、万科A、中天城投等，实地调研的食品饮料公司有张裕A、五粮液、兰州黄河等，实地调研的商业贸易公司有大连友谊、合肥百货、中兴商业等，实地调研的医药生物公司有长春高新、华润三九、白云山A等。 基金重点考察 新兴能源及大消费龙头 分析发现，基金上半年集中调研的上市公司有两部分占比最大：一是市场最为关注且发展潜力巨大的新兴能源，二是大消费领域。 银星能源是新兴能源的代表，该公司风电已小有成就，光伏业务又开始起步，上半年净利润同比大增117.62%。1月26日，广发基金、诺德基金、新华基金、鹏华基金、工银瑞信基金等实地了解公司及参股子公司多晶硅生产经营情况，参观了公司生产现场和风电场；4月22日，中银基金、农银汇理基金、华宝兴业基金、金元比联基金、天治基金、长信基金对公司生产现场和风电场实地调研；6月25日，海富通基金、农银汇理基金对公司实地考察，其中农银汇理基金已是今年第二次进行实地调研。4月14日，鹏华基金、建信基金、东方基金、天弘基金对滨海能源的生产经营及蒸汽价格改革情况进行实地考察；天治基金、华夏基金、大成基金、融通基金、广发基金等上半年对万向钱潮的经营情况实地考察；威孚高科上半年先后迎来了华夏基金、金鹰基金、嘉实基金、华安基金、华商基金、汇添富基金、信诚基金等基金的到访。锂电池龙头德赛电池，5月25日接待了兴业全球基金、宝盈基金等实地调研。 大消费方面，白酒业龙头五粮液的酒香吸引了9批次的基金到访，其中，仅4月16日便有易方达基金、嘉实基金、广发基金等共计60余人，参加公司2009年度股东大会并作实地调研；葡萄酒龙头张裕A，6月份集中接待了4家基金公司的来访，包括广发基金、东吴基金、博时基金和鹏华基金；啤酒龙头燕京啤酒，上半年共接待了约150人次的投资者，其中包括公司现场调研人员约80人次，基金见面会约30人次，大型投资者见面会活动约40人参加。 在旅游酒店业，峨眉山A在6月3日迎接了今年刚刚成立的新基金公司--上海纽银梅隆基金，6月30日集中接待了融通基金、鹏华基金的实地调研人员。 中欧基金上半年曾实地调研安泰科技、佛塑股份等新兴能源股，友利控股等大消费概念股，在中欧价值发现基金经理苟开红看来，未来的投资重点在国家重点支持的新兴战略产业以及消费产业，长期持有符合中国经济发展方向的股票，而周期类行业则将做阶段性波段配置。 近9成调研股跑赢大盘 华夏、诺安率先博得好彩头 据《证券日报》基金周刊最新统计，基金上半年实地调研的83家公司自7月份以来涨势强劲，有72只股票成功跑赢同期上证指数，占比87%，包括基金重仓股有60只。不过，调研后真正抓住这些强势股的基金并不多，反而让一些未曾进行实地调研的基金抢了先，投资收益的增长，必然导致重仓基金净值的高增长。 统计数据显示，基金实地调研的83只家上市公司里，有16家股价7月以来涨幅超过30%，深振业A更是大涨61.43%，在全部A股中走势领先。但记者发现，这些强势股前十大股东中，实地调研的基金绝大部分未进行持仓，成为一大遗憾；而仅有4、5只股票得到调研基金的进驻。 海富通基金4月7日实地调研山大华特，在二季度末旗下海富通股票、海富通强化回报分别新进132.02万股、120万股。7月以来，山大华特大涨39.5%，两只基金因新进该股账面分别浮盈501.68万元、456万元；7月以来，海富通股票、海富通强化回报两基金净值回报分别为12.6%、8.59%，其中海富通股票业绩跻身同期同类基金业绩排行榜前1/3。信达澳银基金黄敬东先生6月3日走访开元控股，半年报显示该基金旗下信达澳银中小盘基金新进开元控股598.67万股，7月以来，开元控股股价上涨38.32%，信达澳银中小盘获得981.82万元的浮盈，与此同时，信达澳银中小盘净值回报高达17.49%，位居偏股基金排行榜第四名。此外，长春高新、万科A7月以来股价涨幅均超过30%，实地调研后重仓两只股票的基金包括广发、易方达、融通旗下的基金。 不过，更多调研基金因为未能及时进仓，眼睁睁错失反弹良机。 华夏基金、银河基金、中海基金3月份实地调研深振业A，该股7月份大涨61.43%，但上述三家基金旗下基金未能进驻该股，错失逾六成的收益率，而信达澳银领先增长因新进510.71万股，获得1618.95万元的账面浮盈，该基金以13.75%的回报率跻身偏股基金7月以来业绩排行榜前30名。同样，南玻A调研名单中并没有银华基金，但银华基金旗下银华核心价值优选、银华－道琼斯88精选大手笔增仓，银华富裕主题、银华优质增长大手笔新进该股，南玻A7月以来51.58%的涨幅，令四只基金账面浮盈合计52826.48万元，其中银华价值优选、银华优质增长、银华富裕主题7月以来净值回报分别为15.24%、12.83%、11.89%。而上半年实地调研但未进仓南玻A的基金包括南方基金、嘉实基金、上投摩根基金、诺安基金、华宝兴业基金、富国基金、华夏基金、中邮创业基金、工银瑞信基金、银河基金、宝盈基金等，则只能苦笑面对。 从60只强势重仓股前三大股东看，诺安基金和华夏基金持仓较重，重仓股的强劲反弹，令两家基金公司旗下基金博得了好彩头。诺安基金占据8个席位，旗下诺安平衡基金重仓5只股票，诺安股票重仓3只股票，两基金7月以来回报率分别达12.58%、9.76%。华夏基金踩准了6只牛股，其中华夏优势增长重仓三只股票，7月以来净值回报为16.23%；华夏红利、华夏盛世精选、华夏复兴分别重仓一只股票，三只基金同期回报率分别达10.8%、10.87%、12.92%。
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