打务实牌 券商点兵4只“业绩确认”股
打务实牌 券商点兵4只“业绩确认”股 更新时间：2010-12-13 7:35:31 利空预期正在加剧！ 周五的收阳并没有给市场带来一丝松懈。本周大盘走得异常难受，年线就像厚厚的阴云徘徊在上空，成了大盘一道难以逾越的坎儿。周三尾市机构在股指期货上做空，早早就确定了周K线收阴的命运，萎缩的成交量也说明市场交易的意愿正在不断减弱…… 本周，市场热点较之以前少了许多，题材满天飞的场景早已不在，而券商的观点也发生着变化，摒弃了之前寻找热点的思路，关注点再一次回归基本面。在这种空方占据优势的市场中，打务实牌或许才是最佳的选择。 券商看好4只业绩确认股 本周被点评最多的要数圣农发展，因为公司成为了肯德基+麦当劳供应商。 12月7日，圣农发展公布与美国莱吉士公司共同投资2亿元设立中外合资经营企业福建福圣农牧发展有限公司，圣农发展占51%股权。莱吉士公司控股股东OSI集团是美国一家在全球21个国家拥有45家工厂的国际食品集团，与麦当劳合作关系超过55年，为其全球88%的餐厅提供产品和服务。新建的合资公司有望成为麦当劳在中国的鸡肉一条龙原料供应商。 申银万国表示，这是该公司继2009年成为肯德基占领合作伙伴以来的又一突破。根据申银万国统计，麦当劳在中国发展迅速，店面从2004年的600家扩展到2009年的1137家，接近翻番，而在未来3~5年，麦当劳计划将门店数再翻一番。 湘财证券为圣农发展算了一笔账，合资公司计划3年产能达到6000万羽，加上公司原来的产能扩张方案，该公司2013年肉鸡产能将达2.52亿羽，是目前9600万羽的2.63倍。一般情况下，单只鸡的净利润为3元，预计2013年公司净利润可达7.56亿元。在巨大的成长机遇预期下，该券商上调对公司的评级至买入。 同时给予该公司买入评级的还有申银万国、齐鲁证券和华泰联合等。 广发证券本周关注的是中华企业资产收购所释放的积极信号。该券商认为，此次资产收购体现了大股东对上市公司发展的支持，上市公司很可能被打造成为大股东旗下房地产业务的整合平台。 申银万国表示，收购事宜对中华企业未来净利润和RNAV的影响较为正面，预计此次收购将增厚公司RNAV为1元，同时为公司2011年和2012年贡献利润3300万元和8600万元，对应每股增厚0.03元和0.08元。考虑适当的资产注入预期，该家券商预计公司合理股价为11元，按照停牌价7.18元来算，修复空间为50%，故上调公司评级至增持。 中国玻纤控股子公司宣布从2011年1月1日起上调玻璃纤维产品出厂价7%~12%。 将中国玻纤评级上调为买入的华泰联合认为，全球玻纤行业呈寡头垄断格局，10月下旬PPG在北美地区提价15%，公司此次提价7%~12%，属顺势而为。该券商测算，公司目前产品价格为5400~5600元/吨，提价后将变为5800~6200元/吨，距离上一轮景气高点7000元/吨的价格仍有10%左右的空间。目前玻纤或进入新一轮景气周期，继续看好未来价格上涨的趋势。该券商给予其推荐评级。 精功科技的一份合同引起了东兴证券极大的关注。 11月27日，精功科技公布与江苏协鑫硅材料科技发展有限公司签署150台多晶硅铸锭炉及辅助配套设备合同，以满足江苏协鑫1.4GW铸锭项目。此合同涉及金额4.02亿元，2011年6月30日前交付完毕，预付款8020万元。 东兴证券认为，4亿元的巨额合同，无疑已经锁定了明年的业绩。该公司作为多晶硅淘金热中的卖铲人，无疑是近年光伏产业扩张中的率先受益者。未来公司新能源业务所占比重将从今年的22%左右，迅速提升到明年的65%和后年的73%左右。该券商预计精功科技2010年每股收益0.43元，给予目标价46元，强烈看好该公司未来增长，给予强烈推荐评级。 涨价预期下水泥股受青睐 本周，一向沉默的水泥股爆发了，而原因就是涨价。 8月下旬开始，江西省的水泥价格开始出现恢复性上涨。据水泥协会统计，8月下旬，江西大部分地区水泥价格一次性上调了40~50元/吨，10月中旬再次大幅上调50~70元/吨，11月底12月初又上调了80元/吨，目前高标号水泥价格已达到了490元/吨，低标号水泥价格达到460元/吨，相比于上半年260~270元/吨的价格已经上涨了80%。 给予江西水泥买入评级的东方证券表示，江西省水泥涨价主要旺盛需求及周边省份限电涨价带动。江西水泥在产能利用率保持高位的条件下能充分享受到水泥涨价带来的好处。区域价格再次大幅上涨超出预期，预计第四季度归属母公司的经营性净利润将达到1.6亿元左右，综合全年经营性净利润在1.4亿元以上，相当于全年经营性每股收益0.35元。该家券商已调升公司目标价为20元。 中信证券看好的是海螺水泥。海螺水泥今年以来有10条生产线陆续投产，新增产能为1820万吨；前三季度吨毛利同比仅提升10元，预计进入四季度后单季度吨毛利将上升至123元，同比大幅增长约55元/吨，四季度单季每股收益有望达到0.91元。该券商预计2010年公司实际每股收益将达到1.6元，依据对行业景气周期和公司盈利增长的判断给予公司合理目标价37元，维持对其的买入评级。 长江证券本周青睐的是华新水泥。 今年以来，湖北地区新投水泥生产线6条，对应产能约1100万吨，主要在3季度前都已经投产。长江证券分析认为，随着之前新投产能消化完，湖北市场供给拐点将比其他地区更早来临。 根据该公司产能的投放进度和所在市场状况，长江证券上调公司2010年每股收益至0.944元，预计股价将在见底后迎来上行通道，未来收购和业绩都存在持续超预期的可能，因此上调评级至推荐。